財(cái)務(wù)工作方案設(shè)計(jì)

財(cái)務(wù)工作方案設(shè)計(jì)

　　篇一：財(cái)務(wù)部工作方案

　　一 財(cái)務(wù)部的工作目標(biāo)

　　保證公司在籌備期間和正常運(yùn)營(yíng)期間各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作的有序運(yùn)行。

　　二 工作任務(wù)

　　1 制定各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度和流程

　　2 制定公司整體的費(fèi)用預(yù)算及各個(gè)職能部門(mén)的費(fèi)用預(yù)算

　　3 從財(cái)務(wù)的角度對(duì)各職能部門(mén)的工作進(jìn)行監(jiān)督

　　4 為公司高層的經(jīng)營(yíng)決策提供建議和信息

　　三 工作任務(wù)的詳細(xì)說(shuō)明

　　1財(cái)務(wù)部成立以后，首要的任務(wù)是建立公司的財(cái)務(wù)制度、標(biāo)準(zhǔn)和流程，唯有如此，各項(xiàng)工作在展開(kāi)的過(guò)程中才不會(huì)出現(xiàn)財(cái)務(wù)上的混亂。

　　2 早期，公司的費(fèi)用支出項(xiàng)目非常多，總部、生產(chǎn)基地、加工中心和店面是幾個(gè)大的支出方向，財(cái)務(wù)部要對(duì)公司經(jīng)費(fèi)進(jìn)行統(tǒng)籌考慮，防止顧此失彼。

　　3 財(cái)務(wù)部的一個(gè)重要工作是要對(duì)公司的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行全面的財(cái)務(wù)監(jiān)督，以有效控制公司的成本費(fèi)用。

　　4財(cái)務(wù)部要及時(shí)地收集、整理和分析有關(guān)的財(cái)務(wù)信息，并及時(shí)提交給公司高層作為決策依據(jù)。另外，財(cái)務(wù)部在很多的情況下要參與公司的高層決策，為公司決策從財(cái)務(wù)角度提供建議。

　　四 財(cái)務(wù)部組織架構(gòu)和人員配備

　　在初期，財(cái)務(wù)部暫且配備財(cái)務(wù)經(jīng)理、會(huì)計(jì)和出納各一名，其中，財(cái)務(wù)經(jīng)理要參與會(huì)計(jì)賬務(wù)的處理。其后，隨著公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)的不斷展開(kāi)，經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)不斷增多時(shí)，財(cái)務(wù)部再考慮增加相應(yīng)的人員。

　　五 財(cái)務(wù)部的財(cái)務(wù)規(guī)劃

　　財(cái)務(wù)部的費(fèi)用支出項(xiàng)目除了人員費(fèi)用以外，主要就是用于購(gòu)買(mǎi)電腦、財(cái)務(wù)軟件和相關(guān)賬冊(cè)的費(fèi)用。整個(gè)財(cái)務(wù)部的費(fèi)用比較小。

　　六 財(cái)務(wù)部工作日程安排

　　篇二：財(cái)務(wù)工作方案

　　一、目 的：

　　財(cái)務(wù)部作為公司的核心部門(mén)之一，肩負(fù)著對(duì)公司成本費(fèi)用的計(jì)劃控制、各部門(mén)的費(fèi)用支出、以及為公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)等服務(wù)的任務(wù)。其目的就是在加強(qiáng)公司財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格財(cái)經(jīng)紀(jì)律，嚴(yán)格貸款審查，降低成本費(fèi)用的同時(shí)，完成公司的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)企業(yè)利潤(rùn)最大化。

　　二、指導(dǎo)思想：

　　緊緊圍繞公司的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，以規(guī)范管理為手段，以嚴(yán)格制度為保證，建立健全財(cái)務(wù)規(guī)章制度；開(kāi)源節(jié)流，增收節(jié)支，強(qiáng)化成本控制;加強(qiáng)資產(chǎn)、資金管理和使用效益，防范和化解財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，確保公司可持續(xù)發(fā)展;盡心盡力當(dāng)好參謀，盡職盡責(zé)做好服務(wù)，努力實(shí)現(xiàn)公司的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)。 三、工作內(nèi)容

　　1、建立健全財(cái)務(wù)規(guī)章制度

　　起草財(cái)務(wù)各項(xiàng)規(guī)章制度、工作流程和崗位責(zé)任制，并對(duì)初稿進(jìn)行修改、審議，盡快制定出一套符合小額貸款公司特點(diǎn)的財(cái)務(wù)管理制度，從而使財(cái)務(wù)工作有一個(gè)更加完善的制度環(huán)境，這是當(dāng)前最緊迫的工作。財(cái)務(wù)各項(xiàng)規(guī)章制度主要有：公司財(cái)務(wù)制度、財(cái)務(wù)借款及報(bào)銷(xiāo)制度、會(huì)計(jì)電算化管理制度、財(cái)務(wù)檔案管理制度、財(cái)務(wù)借款及報(bào)銷(xiāo)工作流程、會(huì)計(jì)崗位責(zé)任制、出納員崗位責(zé)任制等。

　　2、制定財(cái)務(wù)人員工作計(jì)劃，劃分工作崗位和職責(zé)，加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn),提高財(cái)務(wù)人員的整體核算水平

　　我公司剛剛成立一年多，現(xiàn)有的財(cái)務(wù)人員既有專(zhuān)業(yè)的，也有毫無(wú)財(cái)務(wù)經(jīng)驗(yàn)的兼職人員，業(yè)務(wù)能力和專(zhuān)業(yè)知識(shí)參差不齊，因此，如何有效的進(jìn)行崗位設(shè)置，合理的利用現(xiàn)有人員，培養(yǎng)符合財(cái)務(wù)崗位需要的又略懂金融知識(shí)的人才，是我們財(cái)務(wù)部門(mén)的當(dāng)務(wù)之急。學(xué)習(xí)和培養(yǎng)全面人才，即是當(dāng)前的工作需要，也是我們以后的長(zhǎng)期任務(wù)，不能一蹴而就。

　　3、加強(qiáng)資金的管理，有效運(yùn)用貸款資金，提高資金使用效益。努力降低成本，防范金融風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)公司利潤(rùn)最大化，

　　作為以經(jīng)營(yíng)金融資產(chǎn)謀取利潤(rùn)的企業(yè)，公司經(jīng)營(yíng)管理的最重要工作，就是如何運(yùn)用好資金進(jìn)行生利，俗稱(chēng)錢(qián)生錢(qián)，從而取得利潤(rùn)最大化。因此，在經(jīng)營(yíng)管理中，如何有效運(yùn)用好貸款資金，同時(shí)又將財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制到最低，從而取得最大收益；在財(cái)務(wù)管理中，如何有效的控制和運(yùn)用好公司的資產(chǎn)和資金，降低融資成本、合理控制費(fèi)用支出，從而牢固樹(shù)立起成本管理理念；是我們財(cái)務(wù)部一項(xiàng)非常重要的工作。

　　4、完成公司日常的財(cái)務(wù)核算和報(bào)銷(xiāo)工作，嚴(yán)把制度關(guān)。

　　財(cái)務(wù)部最基礎(chǔ)的工作除了日常的報(bào)銷(xiāo)和核算業(yè)務(wù)外，每月末還需要報(bào)送稅務(wù)局稅務(wù)報(bào)表、報(bào)送省、市金融辦以及人民銀行業(yè)務(wù)報(bào)表。這些工作既繁瑣又要求及時(shí)準(zhǔn)確，對(duì)我們財(cái)務(wù)人員要求較高。因此，財(cái)務(wù)人員在工作中，既能及時(shí)準(zhǔn)確的完成日常核算和上報(bào)工作；又能否堅(jiān)持原則，嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度辦事、合理控制各項(xiàng)費(fèi)用支出、及時(shí)發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)行為；是考查我們工作是否稱(chēng)職的一把尺子。

　　5、建立一套符合公司需要的財(cái)務(wù)報(bào)告制度

　　財(cái)務(wù)部門(mén)是單位管理的核心之一，公司領(lǐng)導(dǎo)如何及時(shí)的了解公司的經(jīng)營(yíng)狀況，如何盡快的發(fā)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)當(dāng)中的問(wèn)題，防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，都需要財(cái)務(wù)部門(mén)提供及時(shí)準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)和建議，因此，建立一套符合公司管理要求的財(cái)務(wù)報(bào)告制度，為領(lǐng)導(dǎo)獻(xiàn)計(jì)獻(xiàn)策，當(dāng)好參謀，是財(cái)務(wù)部管理水平的重要體現(xiàn)，也是一項(xiàng)

　　長(zhǎng)期工作。

　　6、積極開(kāi)展與政府和各主管部門(mén)的業(yè)務(wù)往來(lái)和交流，了解和爭(zhēng)取國(guó)家最新優(yōu)惠政策。

　　由于我公司業(yè)務(wù)與金融行業(yè)相近，國(guó)家的方針政策和導(dǎo)向?qū)ξ夜镜臉I(yè)務(wù)影響會(huì)很大。因此，作為公司的核算管理部門(mén)，財(cái)務(wù)部必須積極開(kāi)展與省市金融辦、各商業(yè)銀行及政府各職能部門(mén)的聯(lián)絡(luò)與溝通，及時(shí)掌握國(guó)家方針政策和行業(yè)優(yōu)惠政策，積極爭(zhēng)取國(guó)家扶持和與商業(yè)銀行進(jìn)行融資合作。這項(xiàng)工作，需要我們長(zhǎng)期堅(jiān)持去做，而且一定要做好。

　　四、工作安排

　　根據(jù)財(cái)務(wù)部的主要工作內(nèi)容，我們劃分為近期工作目標(biāo)和長(zhǎng)期工目標(biāo)。為了更好的完成上述目標(biāo)，我們計(jì)劃安排如下：

　　近期目標(biāo)：

　　1建章建制，制度先行。

　　財(cái)務(wù)管理制度和崗位責(zé)任制現(xiàn)已起草了初審稿，其中有的實(shí)際已經(jīng)執(zhí)行了，有的還沒(méi)有執(zhí)行。主要是前一段時(shí)間單位管理還不健全，上述制度還沒(méi)有經(jīng)過(guò)相關(guān)程序的修改和審議，所以還沒(méi)有經(jīng)董事長(zhǎng)、總經(jīng)理的批準(zhǔn)而正式執(zhí)行。因此我們計(jì)劃在八月底以前，完成財(cái)務(wù)規(guī)章制度的修改、審議，盡快制定出一套符合小額貸款公司特點(diǎn)的財(cái)務(wù)管理制度。

　　2、財(cái)務(wù)部劃分工工作崗位并明確崗位職責(zé)。

　　財(cái)務(wù)人員的分工要考慮到單位具體情況和業(yè)務(wù)量，既能有效完成部門(mén)的工作，又不浪費(fèi)人員，而且還能為單位培養(yǎng)新人。因此，計(jì)劃崗位劃分為：財(cái)務(wù)經(jīng)理一名、會(huì)計(jì)一名、出納一名。八月底以前完成?，F(xiàn)在會(huì)計(jì)暫由財(cái)務(wù)經(jīng)理兼任，遠(yuǎn)期目標(biāo)是積極招錄年輕會(huì)計(jì)一名，作為培養(yǎng)財(cái)務(wù)后備人才的重要工作來(lái)抓。

　　3、抓好財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作，實(shí)行規(guī)范管理，全面提高工作質(zhì)量。

　　公司是新公司，財(cái)務(wù)人員也都是新人。因此，我們計(jì)劃首先要打好基礎(chǔ)，嚴(yán)格規(guī)范管理，加大財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作建設(shè)。從粘貼票據(jù)、裝訂憑證、簽

　　字齊全、印章保管等工作抓起，認(rèn)真審核原始票據(jù)，細(xì)化財(cái)務(wù)報(bào)賬流程。內(nèi)控與內(nèi)審結(jié)合，每月進(jìn)行自查、自檢工作。做到帳目清楚，帳證、帳實(shí)、帳表、帳帳相符，使財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作規(guī)范化。其次，對(duì)財(cái)務(wù)借款及報(bào)銷(xiāo)工作要嚴(yán)格按制度辦事，要重點(diǎn)加強(qiáng)對(duì)費(fèi)用支出的控制，其中對(duì)辦公、車(chē)輛維修、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、招待等費(fèi)用是控制的重點(diǎn)。只有這樣，才能使公司財(cái)務(wù)管理工作起點(diǎn)較高，為公司今后的發(fā)展打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

　　4、財(cái)務(wù)檔案管理制度建立后，要馬上進(jìn)行會(huì)計(jì)檔案資料的收集歸納，做好資料保存工作。

　　會(huì)計(jì)檔案資料主要包括：會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬冊(cè)、會(huì)計(jì)報(bào)表、稅務(wù)報(bào)表、工資匯總單等，是企業(yè)的核心資料，因此，財(cái)務(wù)部門(mén)必須定期的將會(huì)計(jì)資料分類(lèi)整理、裝訂成冊(cè)、及時(shí)登記后交與公司檔案部門(mén)保管。這項(xiàng)工作必須嚴(yán)格按制度長(zhǎng)期執(zhí)行下去，從而保障企業(yè)核心資料的安全、完整。

　　5、積極配合業(yè)務(wù)部門(mén)的工作，共同爭(zhēng)取與國(guó)開(kāi)行的合作早日實(shí)現(xiàn)。 近期，財(cái)務(wù)部要把與國(guó)開(kāi)行的合作擺在所有工作的重中之重，積極配合公司領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門(mén)，全力以赴，爭(zhēng)取和國(guó)開(kāi)行的合作早日成功。

　　遠(yuǎn)期目標(biāo)

　　1、加強(qiáng)財(cái)務(wù)制度的貫徹和執(zhí)行

　　沒(méi)有規(guī)矩不成方圓，有了制度，沒(méi)有好的貫徹和執(zhí)行力，也是空中樓閣，起不到應(yīng)有的作用。因此如何將制度貫徹到每一個(gè)部門(mén)、每一個(gè)人，是我們財(cái)務(wù)部下一步工作的重點(diǎn)。另一方面，我們計(jì)劃從九月份開(kāi)始。進(jìn)行內(nèi)部業(yè)務(wù)強(qiáng)化學(xué)習(xí)，加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員對(duì)制度和業(yè)務(wù)理解和掌握 ；同時(shí)，對(duì)全公司員工進(jìn)行 “借款和報(bào)銷(xiāo)制度”的宣傳，讓每一個(gè)員工都了解公司的借款和報(bào)銷(xiāo)制度規(guī)定，避免出現(xiàn)不按制度辦事、違反財(cái)經(jīng)制度的事情發(fā)生。這項(xiàng)工作要時(shí)時(shí)做，長(zhǎng)期堅(jiān)持下去。

　　2、積極開(kāi)展財(cái)務(wù)專(zhuān)業(yè)知識(shí)和國(guó)家財(cái)經(jīng)制度、金融知識(shí)的學(xué)習(xí)，長(zhǎng)抓不懈。

　　全面深入的學(xué)習(xí)財(cái)務(wù)知識(shí)，開(kāi)拓視野，豐富知識(shí)，學(xué)好聚財(cái)、生財(cái)、用財(cái)之道；實(shí)施財(cái)務(wù)人才工程，積極培養(yǎng)財(cái)務(wù)后備人才；進(jìn)一步完善財(cái)會(huì)人員知識(shí)結(jié)構(gòu)，及早成為一專(zhuān)多能、德才兼?zhèn)?、富有?chuàng)新精神和進(jìn)取意識(shí)的復(fù)合型財(cái)會(huì)人才，是我們的一項(xiàng)長(zhǎng)期任務(wù)和目標(biāo)，要常抓不懈。

　　3、積極準(zhǔn)備，充分調(diào)研，設(shè)計(jì)一套符合公司需要報(bào)告制度

　　下半年，財(cái)務(wù)部計(jì)劃積極準(zhǔn)備，充分進(jìn)行調(diào)研，積極吸取其他金融單位的現(xiàn)有經(jīng)驗(yàn)，并結(jié)合我公司領(lǐng)導(dǎo)的要求和單位的實(shí)際情況，設(shè)計(jì)一套符合公司需要的月、季、年財(cái)務(wù)報(bào)告制度，為董事長(zhǎng)和總經(jīng)理提供及時(shí)準(zhǔn)確的決策依據(jù)。

　　4、積極探索和學(xué)習(xí)，制定出一套有效防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)防范制度。 作為以經(jīng)營(yíng)金融產(chǎn)品為主的企業(yè)，風(fēng)險(xiǎn)防范是企業(yè)的`重中之重，因此，我們財(cái)務(wù)部必須結(jié)合公司實(shí)際情況，多學(xué)習(xí)、多實(shí)踐，盡快摸索并制定出一套既符合企業(yè)特點(diǎn)又具有可操作性的“風(fēng)險(xiǎn)防范管理辦法”，起到隨時(shí)能夠進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警，防范或降低企業(yè)未來(lái)的經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，真正使財(cái)務(wù)部成為企業(yè)的好參謀、好助手。

　　五、工作要求

　　對(duì)自己，要嚴(yán)于利己，勤奮好學(xué)；對(duì)部門(mén)，要工作在前，責(zé)任當(dāng)先；對(duì)領(lǐng)導(dǎo)，要多提建議，當(dāng)好參謀。

　　財(cái)務(wù)部

　　篇三：集團(tuán)公司2013年財(cái)務(wù)工作方案及實(shí)施細(xì)則

　　按照2013年公司總部署，財(cái)務(wù)部結(jié)合公司具體情況制定本方案，目標(biāo)達(dá)到財(cái)務(wù)管理規(guī)范化、工作運(yùn)行制度化、監(jiān)督考核全員化。

　　一、財(cái)務(wù)工作指導(dǎo)思想

　　以經(jīng)營(yíng)為中心，為各部門(mén)（各分公司）服務(wù)，力爭(zhēng)達(dá)到企業(yè)利益最大化。

　　二、財(cái)務(wù)工作原則

　?。ㄒ唬?、堅(jiān)持財(cái)務(wù)部工作在總經(jīng)理（分管副總）領(lǐng)導(dǎo)下，采取部門(mén)經(jīng)理負(fù)責(zé)制，負(fù)責(zé)所有分、子公司的財(cái)務(wù)管理和資金調(diào)配工作的原則。

　?。ǘ?jiān)持財(cái)務(wù)人員實(shí)行"垂直管理",各單位財(cái)務(wù)人員均由總公司委派的原則。

　?。ㄈ?、堅(jiān)持要在核算型財(cái)務(wù)的基礎(chǔ)上完成向集中型財(cái)務(wù),集約型財(cái)務(wù),管理型財(cái)務(wù),經(jīng)營(yíng)型財(cái)務(wù)的轉(zhuǎn)型原則。

　　（四）、堅(jiān)持穩(wěn)健的財(cái)務(wù)戰(zhàn)略,建立以防患經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)和控制財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)為核心的財(cái)務(wù)預(yù)警機(jī)制原則。

　　三、職能與權(quán)限

　?。ㄒ唬┴?cái)務(wù)部職能：

　　1．財(cái)務(wù)管理

　　2．會(huì)計(jì)核算

　　3．計(jì)劃統(tǒng)籌管理

　?。ǘ┴?cái)務(wù)部職責(zé)

　　財(cái)務(wù)部主要職責(zé)是，根據(jù)公司總經(jīng)理的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，組織建立各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度，疏通融資渠道，對(duì)財(cái)務(wù)核算工作和資金運(yùn)作進(jìn)行總控制；同時(shí)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行監(jiān)控，及時(shí)做好財(cái)務(wù)分析和財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)報(bào)告，為經(jīng)營(yíng)決策提供依

　　據(jù)，以維護(hù)公司和全體員工的利益，保證經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

　　1、嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度，建立完整的賬簿管理體制和財(cái)務(wù)核算體系。

　　2、健全財(cái)務(wù)管理制度，編制財(cái)務(wù)計(jì)劃，加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)核算管理。

　　3、分析財(cái)務(wù)計(jì)劃的執(zhí)行情況，提供財(cái)務(wù)分析報(bào)告，檢查監(jiān)督財(cái)務(wù)紀(jì)律執(zhí)行情況。

　　4、當(dāng)好決策參謀，及時(shí)準(zhǔn)確地向決策者和相關(guān)管理者提供可靠的會(huì)計(jì)信息。

　　5、編制記賬憑證和各類(lèi)報(bào)表，妥善管理會(huì)計(jì)賬冊(cè)檔案。

　　6、負(fù)責(zé)公司職工的勞動(dòng)工資、職工福利的發(fā)放。

　　7、負(fù)責(zé)公司各種費(fèi)用的審核和報(bào)銷(xiāo)，進(jìn)行成本控制管理。

　　8、協(xié)調(diào)與稅務(wù)、銀行部門(mén)的關(guān)系，執(zhí)行國(guó)家稅法政策，及時(shí)做好納稅申報(bào)工作。

　　9、進(jìn)行公司內(nèi)部控制制度設(shè)計(jì)，做好各項(xiàng)審計(jì)工作。

　　10、有效合理使用資金，根據(jù)單位資金情況做好融資工作。

　　11、編制各種計(jì)劃統(tǒng)計(jì)報(bào)表，完成公司領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)布置的其他工作。

　?。ㄈ┴?cái)務(wù)部權(quán)利

　　1、參與公司重大經(jīng)營(yíng)決策，為決策提供財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和信息的權(quán)力。

　　2、參與年度、季度、月度生產(chǎn)計(jì)劃的制定，并提出意見(jiàn)和建議的權(quán)力。

　　3、參與年度、季度、月度銷(xiāo)售計(jì)劃的制定，并提出意見(jiàn)和建議的權(quán)力。

　　4、參與年度、季度、月度采供計(jì)劃的制定，并提出意見(jiàn)和建議的權(quán)力。

　　5、對(duì)違反財(cái)務(wù)制度的部門(mén)、分支結(jié)構(gòu)和個(gè)人給予處罰。

　　6、對(duì)其他部門(mén)實(shí)施財(cái)務(wù)監(jiān)督和考核。

　　7、部門(mén)內(nèi)部員工聘任、解聘的建議權(quán)。

　　8、要求相關(guān)部門(mén)配合相關(guān)工作的權(quán)力。

　　財(cái)務(wù)總監(jiān)的職責(zé)

　　1、在董事會(huì)和總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，總管公司會(huì)計(jì)、報(bào)表、預(yù)算工作。

　　2、制定、實(shí)施公司財(cái)務(wù)戰(zhàn)略，以支持公司推行經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略。

　　3、負(fù)責(zé)制定公司利潤(rùn)計(jì)劃、資本投資、財(cái)務(wù)規(guī)劃、銷(xiāo)售前景、開(kāi)支預(yù)算或成本標(biāo)準(zhǔn)。

　　4、進(jìn)行稅收管理和方案制定。

　　5、健全公司內(nèi)部核算體系和財(cái)務(wù)管理的規(guī)章制度。

　　6、開(kāi)展經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析，編制公司財(cái)務(wù)計(jì)劃、成本計(jì)劃，增收節(jié)支、提高效益。

　　7、監(jiān)督公司遵守國(guó)家財(cái)經(jīng)法令、紀(jì)律，以及董事會(huì)決議。

　　財(cái)務(wù)經(jīng)理的職責(zé)

　　1、主持本部的全面工作，組織并督促部門(mén)人員全面完成本部職責(zé)范圍內(nèi)的各項(xiàng)工作。

　　2、根據(jù)集團(tuán)公司中、長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，組織編制集團(tuán)年度綜合財(cái)務(wù)計(jì)劃的控制標(biāo)準(zhǔn)。

　　3、負(fù)責(zé)組織《會(huì)計(jì)法》及地方政府有關(guān)財(cái)務(wù)工作法律法規(guī)的貫徹落實(shí)。

　　4、制定、維護(hù)、改進(jìn)公司財(cái)務(wù)管理制度和政策，制定年度、季度財(cái)務(wù)計(jì)劃。

　　5、進(jìn)行公司成本管理，開(kāi)展成本預(yù)測(cè)、控制、核算、分析工作，提高贏利水平。

　　6、負(fù)責(zé)建立和完善公司財(cái)務(wù)稽核、審計(jì)內(nèi)部控制制度，監(jiān)督其執(zhí)行情況。

　　7、負(fù)責(zé)資金、資產(chǎn)的管理。

　　8、對(duì)公司稅收進(jìn)行整體籌劃與管理，按時(shí)完成稅務(wù)申報(bào)以及年度審計(jì)工作。

　　9、對(duì)公司重大的投資、融資、并購(gòu)等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)提供建議和決策支持。

　　10、向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)經(jīng)營(yíng)狀況，為高管人員提供財(cái)務(wù)分析數(shù)據(jù)和建議。

　　11、組織考核、分析公司經(jīng)濟(jì)成果，提出可行的建議和措施。

　　部門(mén)經(jīng)理的職責(zé)

　　1、財(cái)務(wù)預(yù)算的編制、呈報(bào)及執(zhí)行。

　　2、織公司會(huì)計(jì)的核算及年度審計(jì)。

　　3、有效地管理運(yùn)用資金。

　　4、監(jiān)察公司資產(chǎn)管理、往來(lái)賬管理以及費(fèi)用開(kāi)支管理。

　　5、建立與發(fā)展同財(cái)政稅收部門(mén)及銀行的良好合作關(guān)系。

　　6、審核會(huì)計(jì)憑證。

　　7、審核上報(bào)的各種會(huì)計(jì)報(bào)表及納稅申報(bào)表。

　　8、對(duì)下屬員工進(jìn)行培訓(xùn)。

　　9、調(diào)部門(mén)內(nèi)部、部門(mén)之間的員工關(guān)系。

　　會(huì)計(jì)核算主管崗位職責(zé)

　　1、負(fù)責(zé)公司會(huì)計(jì)制度的設(shè)計(jì)、擬定，并進(jìn)行財(cái)經(jīng)政策的研究、分析。

　　2、負(fù)責(zé)公司的全面核算工作，定期編制會(huì)計(jì)報(bào)告。

　　3、負(fù)責(zé)公司的會(huì)計(jì)核算管理，齊全各類(lèi)原始資料，制訂會(huì)計(jì)資料的使用辦法及規(guī)定。

　　4、進(jìn)行成本核算的預(yù)測(cè)、計(jì)劃、控制、分析和考核，督促各部門(mén)降低消耗，節(jié)約費(fèi)用。

　　5、掌握國(guó)家稅務(wù)政策，對(duì)外加強(qiáng)聯(lián)系，下層單位進(jìn)行指導(dǎo)。

　　6、負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)檔案的管理。

　　7、利用企業(yè)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析。

　　8、協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理對(duì)會(huì)計(jì)人員進(jìn)行績(jī)效考核。

　　9、指導(dǎo)會(huì)計(jì)人員的核算業(yè)務(wù)工作，提高工作質(zhì)量。

　　10、分析稅收管理政策，及時(shí)提出有利于企業(yè)發(fā)展的建議、意見(jiàn)。

　　11、負(fù)責(zé)與稅務(wù)、工商、銀行等機(jī)構(gòu)的聯(lián)系與協(xié)調(diào)工作。

　　12、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

　　出納員崗位職責(zé)

　　1．按財(cái)務(wù)制度規(guī)定使用現(xiàn)金和庫(kù)存現(xiàn)金,不得以“白條”抵頂庫(kù)存現(xiàn)金,不挪用公款;現(xiàn)金往來(lái)按順序逐筆登記日記賬,,并日清月結(jié),確保賬款相符；

　　2．按銀行結(jié)算制度規(guī)定辦理款項(xiàng)的收付，嚴(yán)禁簽發(fā)空白支票;對(duì)已辦妥的收付款憑證,按順序逐筆登記銀行存款日記賬,并結(jié)出余額,及時(shí)與銀行對(duì)賬單核對(duì),月末編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”,確保賬面余額與對(duì)賬單余額相符；

　　3．妥善保管好庫(kù)存現(xiàn)金、有價(jià)證券、空白支票、空白收據(jù)和有關(guān)印章

　　4．按付款審批規(guī)定支付款項(xiàng),不得擅自違反規(guī)定付款,防止資金損失；

　　5．認(rèn)真審核各項(xiàng)收支憑證,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)請(qǐng)示匯報(bào),做到各項(xiàng)收、付款合法和手續(xù)完備；

　　6．積極主動(dòng)催收各項(xiàng)應(yīng)收的款項(xiàng)；

　　7．聽(tīng)從會(huì)計(jì)人員的領(lǐng)導(dǎo)，按照公司財(cái)務(wù)制度及相關(guān)規(guī)定辦理各項(xiàng)業(yè)務(wù)。

　?。ㄋ模┴?cái)務(wù)部組織機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　1、總公司3人:財(cái)務(wù)總監(jiān)1人 財(cái)務(wù)經(jīng)理1人 出納員1人

　　2、公司3人: 財(cái)務(wù)經(jīng)理兼主管會(huì)計(jì)1人、 出納1人 涉稅會(huì)計(jì)兼收款員1人

　　3、二分公司2人：財(cái)務(wù)經(jīng)理兼主管會(huì)計(jì)1人、 出納1人

　　4、三分公司3人：財(cái)務(wù)經(jīng)理兼主管會(huì)計(jì)1人、出納1人、記賬兼測(cè)量1人

　　5、四分公司3人：財(cái)務(wù)經(jīng)理兼主管會(huì)計(jì)1人、出納1人、記賬兼測(cè)量1人

　　四、工作目標(biāo)及細(xì)化

　　（一）全年工作目標(biāo)

　　1．賬目處理差錯(cuò)率為零。

　　2．經(jīng)營(yíng)賬目差錯(cuò)率為零。

　　3．財(cái)務(wù)工作中安全事故率為零。